Borsa Yatırım Fonları | GOLDIST

Gösterge Net Aktif Değer

12.06.2024 18:10:00
250,8122 TL % 0,08

Altın Endeksi

12.06.2024 18:10:00
91.667,00 TL % -0,52

Uluslararası Spot Ons

12.06.2024 18:10:00
2.638,62 USD

BIST Altın Vadeli Ons

12.21.2021 09:00:54
1788,55 TL % 0,00

GOLDIST Portföy Dağılımı

Altın : % 99,38
*Nakit : % 0,62

2652 kg

0,085 gr

Fon Bilgileri
Fonun Adı	QNB Finans Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu
Baz Aldığı Endeks	QNB Finans Portföy Altın Katılım Borsa Yatırım Fonu Endeksi
İlk İşlem Tarihi	28.09.2006
BIST Kodu	GLDTR
GNAD* Kodu	Bloomberg : GLDTR TI Reuters : GLDTR Reuters PCF : GLDTS Matriks : GLDTRI Foreks : GLDTR
GNAD* Yayın Sıklığı	15 Saniye
Yıllık Yönetim Ücreti	0.47% (yıllık)
Asgari KBO** Birimi	25,000 Pay
ISIN	TRYFNBK00055

İşlem Bilgileri
Asgari KBO Birimi	25,000 Pay
İşlem Pazarı	Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı
İşlem Kodu	GLDTR
İşlem Saatleri	10:00 – 18:10
Lot Büyüklüğü	1 pay
Takas Süresi	T+2
Fiyat Marjı	BIST Pay Piyasası ile aynı
İşlem Kodları	Bloomberg : GLDTR TI Reuters : GLDTRf.IS Matriks: GLDTRF

* GNAD: Gösterge Niteliğindeki Net Aktif Değer
** KBO: Katılma Belgesi Oluşturma

Veriler 15 dakika gecikmeli olarak sağlanmaktadır.

* Fon’un içindeki nakit bileşen Fon’un operasyonel işlemleri için tutulmaktadır. Fon portföyünün nakit bileşen dışında kalan kısmının tamamı ilgili kıymetli maden olan Altın'da değerlendirilmektedir.

GOLDIST web sitesinde yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum, değer ve istatistik güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek hazırlanmıştır. Sitede yanlış, eksik veya gecikmiş, görüş, bilgi ve verilerin bulunması yüzünden doğabilecek zararlardan Finans Portföy Altın Borsa Yatırım Fonu kurucusu olan Finans Portföy Yönetimi A.Ş sorumlu tutulamaz. Sitede yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve istatistik yatırımcıyı bilgilendirmeye yönelik olup, hiçbir şekilde herhangi alım-satım teklifi ve / veya taahhüdü anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgi, değerlendirme, yorum, istatistik, değer ve değerlendirmelerin kullanımı sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve / veya dolaylı zararlardan Finans Portföy Altın Borsa Yatırım Fonu Kurucusu sorumlu olmayacaktır. Bu sitede yer alanların tamamının bütün yasal hakları Finans Portföy Yönetimi A.Ş.’ye ait olduğundan, hiç bir şekilde Finans Portföy Yönetimi A.Ş’nin yazılı ön izni olmaksızın kısmen ve / veya tamamen kopyalanması, başka yerlerde kullanılması, dağıtılması, çoğaltılması, değiştirilmesi veya ileride kullanılmak üzere bilgisayar sistemlerine aktarılması mümkün değildir. Aksi halde Finans Portföy Yönetimi A.Ş. uğramış olduğu bütün zarar ve ziyanını talep edebilecektir.

© 2006 GOLDIST tescildir, izinsiz kullanılamaz.